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基金单位净值(zhi)是什么意思？基金单位净值怎么算(suan)？
很多人刚开始接触基金投资(zi)的时候，在选择基金产品(pin)的时候会考虑一些指(zhi)标，比如基金单(dan)位净值。那么基金单位净值是什么意(yi)思呢？接下来我们一起来看看什(shi)么是基金的单位净值。
其实基金单位净值也可简(jian)称为“基金净值”，指(zhi)的是每份基金单位的净价值。一般和开(kai)放式基金申购、赎回时的价格(ge)有一定的关系，同时也是(shi)关乎投资人是否 收益 的关键。比如说基金单(dan)位净值大于1，那么减去(qu)1之后剩余部分(fen)就是投资者的盈利；如果(guo)减去后部分小于0，那么则(ze)是亏损状态。
各位投(tou)资朋友可以根据以下公式来计算基(ji)金单位净值：基金净值=（基金总资(zi)产-总负债）/基金发行份(fen)数。基金单位净值(zhi)决定着每日开放式基金申购/赎(shu)回价格的高低，当日交易截止后(hou)交易所对基金单位总(zong)数进行统计，并通过(guo)以上公式计算出当日基金单(dan)位净值，于次日开盘前公布。那么我们(men)怎样估算基金单位净值呢？
基金净值估算指的是对(dui)未来某个时点每份基金单位价值进(jin)行估算。因为在开放式(shi)基金运作交易当中，每份基金单位(wei)的价格都是随时出现变化的，而处(chu)于对基金计价、报(bao)价的需要，因此也就有了基(ji)金净值估算。
具体估算原则如下：
1、上市股票、债券型基金(jin)按当日收市价计算，如果当天(tian)没有交易，则根据最近(jin)交易日的收市价计算(suan)；
2、未上(shang)市的股票以成本价计；
3、未上市国债以及未到(dao)期 定期存款 ，依照本金加计(ji)至估值日的应计利息额(e)计算；
4、如遇特殊情况，基金管理人有权按(an)相关规定办理。
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北大毕业，90后美女(nu)基金经理，10天亏(kui)20％，有点冤
上任短短10天亏(kui)损高达20%！一位90后美女(nu)基金经理“一亏(kui)成名”引发热议(yi)。
不过仍有网友力(li)挺，认为她刚从前任基金经理接手(shou)，并没有任何操(cao)作，基金产品净值大幅下跌(die)不该她来背锅。
其实90后基金经(jing)理意外“出圈”，还不如她的前辈们(men)跌得多。近期大幅创纪录回撤(che)的基金产品，导致了多位明星基金(jin)产品纷纷跌下神坛。
与此同时，多家基金公司也纷纷发布致投资者(zhe)信，安抚投资者的情绪(xu)，呼吁投资者“对(dui)市场波动不需过度悲观”。
90后基金(jin)经理“一亏成名”
近期众多抱团基金大跌，农银汇理创新医疗混合（008293）、农银(yin)汇理医疗保健（000913）短期跌(die)幅达20%，导致90后基金经理梦圆(yuan)“一亏成名”。
90后基金经理梦圆，图据官(guan)网
农银汇理(li)医疗保健主题股票成立于2015年2月10日，截至2020年四季度末，产品规模约31亿元。另一只农银(yin)汇理创新医疗混合也大体一致，产品管理规模为16亿元。两只基金产(chan)品近10个交易日产品净值大幅下(xia)跌。
今年2月24日，梦圆开始接手管理该基(ji)金。截至3月9日，梦圆管理仅10个交易日，两只(zhi)基金跌幅已超20%。
农银汇理医疗保健基金走(zou)势
很快，“90后美(mei)女基金经理上任10天亏损20%”在网络上引发(fa)热议，也引发一些质疑：作为(wei)一名90后基金新人(ren)，接手管理老基金，连一轮(lun)像样的牛熊都没经历过，就管理几十亿(yi)资金，这是否合适？是否(fou)对投资者真正负责(ze)？
就(jiu)此疑问，红星资本局3月11日致电农(nong)银汇理基金管理有限公司，但未得到回(hui)应。倒是农银汇理基金最新文章《跌(die)到不想看账户时 该(gai)怎么办？》又引起了市场热议。
该文章说：“北京一位丈(zhang)母娘，2003年买入一只基金4.7万元，2020年10月一(yi)看，资产已经涨到137万元！”文章建议投资者，放弃短(duan)期市场猜测，投资是一个长期(qi)的正确的事。
结果这篇文章(zhang)又引发网友吐槽，比如“忽(hu)悠韭菜继续接飞刀”“自己都亏成那样(yang)了还谈啥”“照(zhao)这样下去，4.7万(wan)元怕要变4700块”……
农银(yin)汇理基金经理梦圆的个人资料显示(shi)，她本科毕业于北京大学，硕士为(wei)英国雷丁大学，有6年证券从业经历，历任中银基金研究员，农银汇理基金(jin)经理助理，2021年2月(yue)24日开始担任基金经理至今(jin)。
90后基金经理梦圆个人资料，图据(ju)官网
从基金(jin)经理梦圆的投资理念看，其(qi)持续看好医疗创新(xin)，然后坚持买入行业龙头股。梦圆在(zai)2月8日致投资者信中强(qiang)调：“要围绕一个(ge)核心，那就是坚持投资医药创新(xin)领域，坚持投资那些未来很长时(shi)间里最具竞争力的(de)公司。”
她都买了些啥股票？
美女基金经理梦圆(yuan)管理的两只基金产品，跌这么多究竟买(mai)了啥股票，才导致如此(ci)严重崩塌？这也引起(qi)了市场关注。
红星资本局查询两(liang)只基金持仓，前十大重仓股高度重(zhong)合，主要包括：贝达药业(300558.SZ)、迈瑞医疗(300760.SZ)、药(yao)石 科技 (300725.SZ)、爱尔眼科(300015.SZ)、安图生物(603658.SH)、康龙化成(300759.SZ)、欧普康视(300595.SZ)、通策医疗(600763.SH)、南微医学(688029.SH)、药明康德(603259.SH)，只(zhi)是持股比例略有(you)不同。
十大重仓股“抱团(tuan)”高价医药股
从两(liang)只医疗 健康 基金的持仓看，基(ji)本上参与了“抱团”优(you)质医药白马股。这些股票的一(yi)大特征是：清一色的高价(jia)医药股，比如迈瑞医疗372元、通策医疗(liao)240元、南微医学179元、药明康(kang)德140元。这些(xie)高价医药股，恰(qia)好也是春节后调整最(zui)厉害的。
事实上，大量(liang)医药 健康 基(ji)金产品都在“抱团(tuan)”，如广发医疗(liao)保健股票基金(004851)、博(bo)时医疗保健行业混(hun)合（050026）、易方达医疗保(bao)健行业混合(110023)、中(zhong)欧医疗 健康 混合(003095)、工银医疗保健股票基金(jin)(000831)等，其持仓(cang)结构均十分接近，导致短期内(nei)这些基金遭遇了“无差别(bie)下跌”。
由此可见，农(nong)银汇理两只医药 健康 基(ji)金净值下跌，并(bing)非梦圆一个人有此遭遇。何况她(ta)刚刚上任不久，基金仓位均由上(shang)任基金经理遗留，网友也据此力挺：这(zhe)锅不应该由她来背！
在(zai)梦圆接手管理两只基金之前(qian)，是由知名基金经理赵伟管理。
赵伟历任葛兰(lan)素史克(上海)医药研发有限(xian)公司药物化学部助理研究员、广发(fa)证券投资自营部医药研究员、招(zhao)商基金研究部医药组组长及招商(shang)基金国际业务部(bu)基金经理助理。2017年6月起任农银汇理医(yi)疗保健基金经理(li)，任职期间最佳基金(jin)回报190.69%。
赵伟自己从事过医药行业，做医(yi)药行业研究员的时间也(ye)比较长，偏向于基本面交易，对个股估值的高低有容忍度，坚(jian)信好公司有好价格，“不畏浮云遮望眼，只缘身在最高层”，这也是他身上鲜明的投(tou)资风格。
明星基金经(jing)理比她跌得更多
90后基金经(jing)理梦圆10天跌掉20%意外“出圈”，但红星资本局发现，她还不如前辈们跌得多。近期大幅创纪录(lu)回撤的基金产品，导致了多位(wei)明星基金产品纷纷跌下神(shen)坛。
“公(gong)募一哥”张坤管理的易方达蓝筹(chou)精选混合(005827)，因重仓(cang)白酒、互联网股票，近(jin)期最低净值相对前期(qi)高点回撤22.48%，这(zhe)也是易方达蓝筹(chou)精选成立以来的最大回撤。
明星基金(jin)经理王宗合管理(li)的鹏华匠心精选混合(009570)，也是重仓白酒、互联网股票，相对(dui)前期高点该基金A、C份额回撤分别(bie)达到22.72%、22.77%，也是产品成(cheng)立以来的最大回撤。
而2019年公募冠军刘格菘管理的广发双擎(qing)升级混合A(005911)，虽(sui)然没有买白酒股，却重仓了多只光伏(fu)、新能源股票，近期最低净值相对(dui)前期高点回撤23.95%，也创下成立以来的最大回撤(che)纪录。不过该基(ji)金成立以来业绩仍超170%，其回报仍然十分可观。
此外，800亿基金经理刘彦(yan)春管理的景顺长城鼎益(yi)混合(162605)、打破(po)公募募集纪录的基金经理冯波管理的(de)易方达研究精选(008286)、明星基金经理许炎管(guan)理的富国成长策(ce)略(009892)等产品，也(ye)纷纷创造了 历史 性回撤纪录。
“由于春节后A股市场调(diao)整剧烈，多只基金净值近期回撤较大(da)，包括明星基金(jin)经理管理的基金也不能幸免。”有券(quan)商资深分析师告诉红星资本局，像梦圆这样的基金新(xin)人，刚刚接手两(liang)只基金，即使她想调仓(cang)，也很难快速完成操作(zuo)。
“凭心而(er)论，基金产品净值大幅回撤(che)不该算到她头上，更(geng)应该算到前任基金经理头(tou)上。”该分析师说。
随着3月10日(ri)、11日两只基金(jin)均有较大幅度反弹，按(an)照3月11日净值计算，梦圆上任以(yi)来的净值跌幅已缩(suo)小到15%左右。
面对基金净值大幅回撤，不少投资(zi)者心慌慌，甚至打算(suan)准备赎回。多家基金公司也坐不住了，一些基金经理直接(jie)化身“心理按摩师”，安抚投资者崩(beng)溃而又脆弱的心灵。
天弘基金发文表示：“做时间的朋友，未来属于理性乐(le)观派！”
平安基金(jin)发布致投资者信(xin)：“多一些信心，多一些耐心，一起努力跑赢投资马拉松。”
景顺长城基金发文表示：“当前市场没有想象中的那么糟，对市场波动不需过度悲观。”
支付宝理财智(zhi)库也号召：“相(xiang)信专业的力量！”希望投资者给优(you)秀基金经理更长的时间进行专业的运作(zuo)，用时间换取投资增值(zhi)。
此(ci)外，招商基金、海富通基金(jin)、信达澳银基金等，纷纷发(fa)布致投资者的一封信，解释市场(chang)近期大幅波动的原因(yin)，安抚投资者的情绪，并告诉投资者(zhe)面对调整该如何应对。
责编 任志江 编辑(ji) 陈应鹏
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基金(jin)中的净值是什么意思?基金净值分为单位净值(zhi)和累计净值。
单位净值是(shi)基金单位份额的价格。单位净值的(de)计算方法是，将组(zu)合中股票、债券(quan)或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关(guan)的费用，将余额除以总份额。
例如，500000份额的基金，资产包(bao)括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为(wei)20元(不考虑扣除的(de)相关费用)。
而累计净值则是在单位净值(zhi)的基础上，加上基金历(li)史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净(jing)值每份历史分红。
一般来说，买基金、卖(mai)基金，大多数时候我(wo)们要关注的都是单位(wei)净值；只有当我(wo)们要回溯基金长期历史表(biao)现的时候，会关注(zhu)累计净值。
扩展资料(liao)：
基金单位净值的估(gu)值是指对基金的资产净值按照一定的(de)价格进行估算。它是计算单位基金资(zi)产净值的关键，基金(jin)往往分散投资于证券市场的(de)各种投资工具，如(ru)股票、债券等，由于这些资(zi)产的市场价格是不断(duan)变动的，因此，只有(you)每日对单位基金资产净值重(zhong)新计算，才能及时反映基(ji)金的投资价值。基金资产的估值原则如下(xia)：
1、上市股(gu)票和债券按照计算日的收市价(jia)计算，该日无交(jiao)易的，按照最近一个交易日的收市(shi)价计算。
2、未上市的(de)股票以其成本价计算。
3、未上市国债(zhai)及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应(ying)计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不(bu)宜以上述规定确定资产价值时，基(ji)金管理人依照国家有关规定(ding)办理。
单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数其中，总资(zi)产指基金拥有的所有(you)资产，包括股票、债券、银行存款(kuan)和其他有价证券等；总负债指基金(jin)运作及融资时所形(xing)成的负债，包括应付给他人的(de)各项费用、应付(fu)资金利息等；基金单位总数是(shi)指当时发行在外的基金单位的总量(liang)。
累计单位(wei)净值=单位净值+基金成立后累计(ji)单位派息金额（即基金分红）。基金净(jing)值的高低并不是(shi)选择基金的主要依据(ju)，基金净值未来的成长性才是判断投资(zi)价值的关键。净值的高低(di)除了受到基金经理管理能力的影响之(zhi)外，还受到很多其他因素的影(ying)响。
参考(kao)资料：基金单位净值—百度百(bai)科 基金累计净值—百度百(bai)科
008293基金明天还(hai)能涨吗？基(ji)金不可能每天都在涨，也不可能每(mei)天都在跌，买了基金(jin)最好做长期持有的准备，不(bu)要在乎短期波动，一两年后会有(you)一个不错的收益(yi)。
008293基金封闭期多(duo)久？基金合同生效起的三个月(yue)内，详见基金合同。他是1月22日合(he)同生效的，4月22日以前肯定能开(kai)放；参考同类基(ji)金，一般一个月左右就会开，建(jian)议你每天关注他的公告吧。
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